Almanak是什么项目？怎么样？Almanak代币经济、融资、路线图、功能介绍

什么是Almanak项目？Almanak项目能给大家带来什么？Almanak项目有什么主要功能？Almanak项目融资背景如何？

Almanak 正在重新定义 DeFi 的规则。在未来几年，区块链活动中可能有 80-90% 是由代理驱动的。在这样的未来，Almanak 凭借其优势将大有作为。它将曾经被对冲基金巨头垄断的工具变得人人可用，让普通交易者和小团队也能轻松参与。

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下面，脚本之家小编给大家详细介绍下Almanak项目是什么？以及Almanak项目融资背景和Almanak项目代币经济学！

TL;DR

• Almanak 使量化交易变得更加平民化，帮助用户创建自己的交易策略或利用他人的策略在 DeFi 中获取收益。
• 这个平台专为创建盈利交易代理而设计，简化了区块链模拟，并大幅缩短了识别和捕捉盈利策略的时间。
• Almanak 的核心在于其模拟器，它结合了基于代理的建模和区块链驱动的蒙特卡罗模拟，为金融策略提供了高精准度的预测环境。Almanak 通过代币激励生态参与者，尤其是策略贡献者，他们是平台的核心。
• 在未来几年，区块链活动将大幅依赖代理，而 Almanak 将处于这个新生态的中心。

回想 DeFi 夏季的辉煌时刻，那时每天都像是在 Uniswap 上进行寻宝，寻找新发布的代币和收益极高的“食物币”。那段时光既混乱又刺激，令人怀念，可能再也不会重现。

当时，市场竞争环境几乎是公平的。散户和投机者利用新协议的机会，率先获得高收益，而大型玩家却未曾察觉。事情发展的速度很快，但只要你保持关注，就能更快地把握机会。然而，天堂并不长久。大型机构投资者很快就进入了市场，他们拥有深厚的资金和复杂的交易策略，像 MEV 套利者、算法做市商和流动性提供者等。他们看到了相同的机会，并将机构级的工具带入 DeFi 领域，使得像我这样的散户交易者几乎没有生存空间。

国际清算银行（BIS）的一项研究表明，今天的 DeFi 中，散户流动性提供者常常被少数复杂的机构参与者所击败，这些机构控制着 80% 的总锁定价值（TVL）。在大多数情况下，散户在 Uniswap v3 上提供流动性时往往处于亏损状态。如果我们面临这样的劣势，小型交易者如何能够再次赢得胜利？

Almanak是什么？

Almanak是一个以代理为中心的金融智能平台，旨在解决传统金融市场中存在的复杂性、碎片化基础设施以及个人参与者机会不平等的问题。通过结合顶级策略基础设施和前沿的代理能力，Almanak让用户能够构建、训练和部署先进的金融策略，利用机构级AI代理实现精确的策略构思、优化和执行。其非托管、安全、无需许可的架构，确保用户在使用强大金融工具时保持完全控制，重新定义了去中心化市场的参与方式。

• 官网：https://almanak.co/
• 推特：https://x.com/Almanak__
• 项目：https://app.almanak.co/home

Almanak 的愿景

Almanak 的愿景明确而雄心勃勃：让每个人都能轻松创建赚钱的 AI 代理。他们正在让机构级的交易技术变得更加普及，相信 AI 驱动的金融策略应该向所有人开放。为了实现这一愿景，Almanak 构建了一个平台，帮助用户创建、测试、优化、部署和监控加密货币中的金融代理。这些代理将不遗余力地为你进行交易、产生收益和管理风险。

在实际操作中，Almanak 将先进的量化交易工具带给更多人——无论是构建自己的策略，还是利用他人的策略来获取收益。

量化交易=大生意

量化（或算法）交易在传统金融界早已为人所知。在传统金融中，60-75% 的交易是算法驱动的，利用复杂的算法分析大量数据，以发现模式和预测趋势。这种交易方式摒弃了情感，完全依赖逻辑。然而，成功实现这一点并不简单。首先，你需要大量的数据。其次，你需要强大的硬件来训练机器学习模型，从而生成预测。最后，你还需要聪明的数学家和工程师来设计盈利的算法。

大多数人并没有这样的资源。说实话——如果你有这些资源，你可能已经在经营一家对冲基金，赚取数百万，而不是在阅读这些内容。（我们只是开玩笑……大部分情况下。）

奖牌基金：量化交易的典范

来源： https://ofdollarsanddata.com/medallion-fund/

如果说有哪个名字能代表这种交易风格的成功，那就是由詹姆斯·西蒙斯（James Simons）创立的奖牌基金——也被称为“量化之王”。奖牌基金拥有90多位数学、物理和计算机科学的博士团队，利用统计模型和大量市场数据识别隐藏的交易模式。他们的业绩令人瞩目，三十年来年均回报率达66%（扣除费用后为39%），历史上仅有一年出现负收益。奖牌基金始终超越巴菲特、索罗斯和林奇等知名投资者。

想象一下，如果你在家穿着内裤，也能享受到这些博士的智慧。

量化交易的普及

多年来，量化交易一直是资金雄厚的精英对冲基金的专属领域，但这种情况正在改变。量化交易正逐渐走向主流。在 Web 2 时代，像 QuantConnect 这样的平台使量化交易变得更加可及。自2012年推出以来，QuantConnect 赋能交易者和工程师使用机构级工具。其统计数据令人瞩目：全球超过315,000名用户，每月产生2,500个新算法和100万行代码。

QuantConnect 的云优先基础设施让用户能够接触到数TB的金融、基础和替代数据，整合了回测和实时交易等功能，而按需付费的定价模式消除了高昂的前期成本。QuantConnect 95%的收入来自云服务费用和不断增长的数据市场，为个人和小型公司提供了公平竞争的环境。

在加密货币领域，参与者同样多样化，包括像 Gauntlet、Quant Matter 和 GSR Markets 这样的专门加密量化公司；像 Jump Trading 和 Citadel Securities 这样的传统金融巨头跨入 Web3；还有独立的量化交易者和小团队，他们在地下室编写策略。我们是否会看到类似的算法策略在加密领域的普及和扩展？我们相信这是不可避免的。

优化量化交易流程

Almanak 于2022年推出，花了两年时间悄然构建下一代 DeFi 基础设施的蓝图——一个区块链上代理数量超过真实人类的世界。

这个想法非常合理，因为：

• AI 只是一段代码，而代码通过智能合约自然存在于区块链上。
• 在区块链上，AI 和人类之间没有本质区别。

Almanak 在早期阶段起步较小，最初构建一个优化 DeFi 收益的模拟器。但随着时间的推移，这一努力扩展为一个更大的项目：一个为 DeFi 定制的通用代理中心基础设施。快进两年，该平台已经运行了一些实时策略，并投入了真实的资本。

以下是典型量化交易对冲基金的操作流程：

• 分析市场：利用数据分析和市场信号识别高潜力机会。
• 构建策略：为特定机会设计交易策略原型。
• 测试和优化：通过模拟评估和优化策略在不同市场情景下的表现。
• 部署到市场：在实际金融市场中执行策略。
• 监控和调整：持续跟踪策略表现，并进行调整以保持盈利。

对冲基金通常会处理数千种策略，持续测试以适应市场变化，找出最盈利的策略。这个过程是动态的，策略实时监控和调整。Almanak 旨在利用机器学习和 AI 简化和自动化这些过程。这对较小的加密量化团队和个人交易者来说是一个重大改变，简化了繁琐的 DevOps 过程，消除了如高昂的设置成本和技术复杂性等传统障碍。

该平台的基础由两个重要组件构成：模拟器和执行引擎。Almanak 的核心在于其模拟器，它结合了基于代理的建模和区块链驱动的蒙特卡罗模拟。其端到端基础设施让你能够以最小的开销构建、测试、部署和监控交易代理。这两者结合创造了一个高度精准的金融策略预测环境，几乎就像在看水晶球。因此，量化交易者可以专注于策略，而不必浪费时间在 DevOps 或跨链和交易平台的集成上。这将设置时间缩短了多达50%，让小团队在使用工具上获得优势，这些工具通常需要几个月的开发时间，现在只需几次点击即可完成。

#1: Almanak 模拟器

假设你擅长发现市场机会，Almanak 可以轻松将你的想法转化为可行的策略。这可能包括：

• 根据特定条件在 Uniswap V3 上提供流动性。

• 在像 Hyperliquid 这样的永久去中心化交易所进行空头，以对冲市场波动。

虽然设计 Uniswap V3 策略看似简单，但会面临一些关键问题：你何时需要调整？波动性会如何影响收益？如果协议更改了参数，会发生什么？仅凭直觉并不足够，特别是当涉及真实资金时。市场变化无常，即使是看似可行的策略，如果没有经过严格测试，也可能会失败。

这就是 Almanak 模拟器的作用所在。

它是一个数字沙盒，旨在精确模拟现实世界中的区块链环境。与传统模拟器仅依赖价格数据不同，Almanak 模拟器深入模拟区块链的状态机、核心应用逻辑，甚至用户行为。

Almanak 模拟器基于定制的以太坊虚拟机（EVM），能够反映区块链环境，同时整合实时市场数据。这为交易者提供了一个快速、可扩展且高度真实的环境，以便他们优化自己的交易策略。

设置 Almanak 模拟器

用户可以定义参数，如持续时间、参与的代理和市场条件。模拟器会在不同市场动态中模拟代理行为，提供策略在多种情境下表现的详细视图。

你的策略是否盈利？风险和收益的比例如何？你应该进行再平衡还是改变策略方向？模拟器提供清晰且可操作的见解，以帮助用户优化策略，提升盈利能力并降低风险。

模拟器的主要用户是经验丰富的量化交易者，类似于 Dune 的顶尖用户，以及一些技术水平较低的用户，他们可以根据自己的需求调整预构建的策略。

基于代理的建模

基于代理的建模

Almanak 模拟器的核心是代理大脑，采用基于代理建模（ABM）技术。

ABM 模型关注个体行为者——如人类交易者、套利者和机器人——及其相互作用。可以将其视为实时观察 DeFi 市场的生动表现。

ABM 并不是新概念，它已在城市规划和流行病学中被广泛应用于模拟复杂系统。其基本思想是：代理遵循一定规则，适应、互动并响应周围环境。个体行为如何汇聚成更大模式的过程，就是 ABM 的魅力所在。

有趣的是，新加坡利用 ABM 优化城市规划。通过模拟成千上万的代理（如汽车、行人、公交车和火车）的行为，规划者可以预测交通模式，识别拥堵点，从而在问题发生之前解决它们。如果你曾参与 Token 2049，可能会注意到活动进行得非常顺利，这就是 ABM 的应用效果。

在 DeFi 中，ABM 同样具有强大的功能。每个动作，无论是交易还是协议更新，都可能引发连锁反应，影响市场的稳定。传统的回测方法无法捕捉这些复杂性，而 ABM 则能够很好地应对这种混乱。它能够捕捉像 MEV 机器人和协议参数（如资金利用率）等因素的影响，而这些是历史数据无法预测的。

ABM 在处理边缘案例和意外链式反应（如清算级联和脱钩）时也表现出色。

问题在于：ABM 对数据的需求很高。幸运的是，区块链提供了大量的交易记录，可以用来模拟用户行为和系统动态，这在传统金融中是无法实现的。

目的地：蒙特卡洛

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